四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,178 | 128,633 |
| 減価償却費 | 19,834 | 22,685 |
| のれん償却額 | 1,999 | 1,999 |
| 株式報酬費用 | － | 9,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,470 | 51,431 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -16,510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -1,029 |
| 支払利息 | 1,004 | 918 |
| 事務所移転費用 | 6,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,160 | -11,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,581 | -152,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,961 | 647 |
| その他 | -288,618 | -366,727 |
| 小計 | -331,480 | -314,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 184 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -112,871 | -117,345 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,396 | -402,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,589 | -4,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,873 | -6,519 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,066 | -50 |
| その他 | 752 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,976 | -6,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,535 | -24,960 |
| 配当金の支払額 | -47,907 | -106,694 |
| その他 | -1,406 | -2,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,848 | -59,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,221 | -468,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,602 | 1,772,057 |