アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,633 | 74,458 |
| 減価償却費 | 22,685 | 20,470 |
| のれん償却額 | 1,999 | 1,999 |
| 株式報酬費用 | 9,886 | 9,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,431 | 57,578 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,029 | -647 |
| 支払利息 | 918 | 570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,106 | 46,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,169 | -379,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | 54,177 |
| その他 | -366,727 | -306,533 |
| 小計 | -314,828 | -419,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 647 |
| 利息の支払額 | -816 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -117,345 | -93,269 |
| 法人税等の還付額 | 30,131 | 10,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402,673 | -501,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,853 | -3,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,519 | -13,688 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -5,885 |
| その他 | 392 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -17,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,960 | -8,560 |
| 配当金の支払額 | -106,694 | -106,023 |
| その他 | -2,986 | -2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,640 | -47,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,545 | -566,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,300,999 | 1,734,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
