アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,458 | 225,431 |
| 減価償却費 | 20,470 | 20,325 |
| のれん償却額 | 1,999 | 2,839 |
| 株式報酬費用 | 9,131 | 5,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,578 | 35,685 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -647 | -133 |
| 支払利息 | 570 | 3,094 |
| 固定資産除却損 | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,232 | 13,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379,197 | -203,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,177 | -6,027 |
| その他 | -306,533 | -247,473 |
| 小計 | -419,374 | -150,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 100 |
| 利息の支払額 | -496 | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -93,269 | -119,173 |
| 法人税等の還付額 | 10,872 | 14,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,619 | -257,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,526 | -13,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,688 | -34,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,885 | -39,637 |
| その他 | 462 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,838 | -81,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,560 | -31,200 |
| 配当金の支払額 | -106,023 | -125,931 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -19,500 |
| その他 | -2,698 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,281 | -127,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,739 | -467,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,720,572 | 2,253,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
