四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -166,863 | 57,949 |
| 減価償却費 | 36,004 | 24,951 |
| のれん償却額 | 29,882 | 29,882 |
| 減損損失 | 20,529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,067 | 7,157 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,395 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -87,781 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -18,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -410 |
| 支払利息 | 2,934 | 2,894 |
| 固定資産除却損 | 491 | 1,235 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,142 |
| 事業整理損 | － | 9,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,842 | -10,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,961 | -56,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,223 | -84,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,693 | -786 |
| その他 | -137,309 | -111,735 |
| 小計 | -547,972 | -251,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 411 |
| 利息の支払額 | -3,406 | -1,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,267 | -24,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566,217 | -278,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,794 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,165 | -27,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,551 | -16,439 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,532 |
| その他 | 2,872 | 14,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,050 | -16,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333,348 | 49,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,922 | -27,922 |
| 配当金の支払額 | -10,408 | -55 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,387 |
| その他 | -4,348 | -3,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,668 | 17,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,599 | -277,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,579 | 1,135,288 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -63,866 |