アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,036 | -166,863 |
| 減価償却費 | 31,668 | 36,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -549 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,998 | 7,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,193 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,395 |
| のれん償却額 | 29,882 | 29,882 |
| 固定資産除却損 | 96 | 491 |
| 減損損失 | － | 20,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -427 |
| 支払利息 | 2,503 | 2,934 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -4,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,235 | -37,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,593 | -329,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,288 | 33,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,693 |
| その他 | -80,208 | -137,309 |
| 小計 | -315,084 | -547,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 428 |
| 利息の支払額 | -2,320 | -3,406 |
| 法人税等の支払額 | -6,624 | -15,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,497 | -566,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 14,800 | 4,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,598 | -21,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,966 | -52,551 |
| 子会社株式の売却による収入 | 35,268 | － |
| その他 | 1,106 | 2,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,609 | -66,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,337 | 333,348 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,395 | -27,922 |
| 配当金の支払額 | -9,699 | -10,408 |
| その他 | -4,348 | -4,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,893 | 290,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,994 | -341,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,396 | 735,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
