アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -61,377 | -99,036 |
| 減価償却費 | 14,232 | 31,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,144 | 13,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,193 |
| のれん償却額 | 27,882 | 29,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -532 |
| 支払利息 | 2,150 | 2,503 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -4,562 |
| 固定資産除却損 | 78 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,209 | -56,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,169 | -182,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,995 | 27,288 |
| その他 | -30,186 | -80,208 |
| 小計 | -102,699 | -315,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 533 |
| 利息の支払額 | -2,280 | -2,320 |
| 法人税等の支払額 | -14,491 | -6,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,922 | -323,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 19,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,084 | -19,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -23,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 44 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 35,268 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,043 | 1,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,212 | 7,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 143,337 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -36,395 |
| 配当金の支払額 | -9,244 | -9,699 |
| リース債務の返済による支出 | -1,626 | -4,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,370 | 192,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,080 | -122,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,216 | 851,074 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,061 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,074 | 873,396 |
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