アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -140,908 | -61,377 |
| 減価償却費 | 12,341 | 14,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,562 | 7,144 |
| のれん償却額 | 27,882 | 27,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -531 |
| 支払利息 | 2,581 | 2,150 |
| 固定資産除却損 | 102 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,699 | 14,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,599 | -77,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | -1,995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,211 | 19,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,895 | -49,962 |
| 小計 | -172,332 | -102,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 548 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -2,280 |
| 法人税等の支払額 | -9,441 | -14,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,512 | -118,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,000 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,601 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,193 | -5,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,881 | -5,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,029 | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,726 | 14,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,866 | 8,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,930 | -22,500 |
| 配当金の支払額 | -28,112 | -9,244 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,042 | -33,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,421 | -144,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,169 | 807,748 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807,748 | 851,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
