アクモス（6888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -8,892 | -140,908 |
| 減価償却費 | 13,665 | 12,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -2,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | 7,562 |
| のれん償却額 | 27,882 | 27,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -676 |
| 支払利息 | 3,180 | 2,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,980 | － |
| 固定資産除却損 | － | 102 |
| 本社移転費用 | 14,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,833 | 141,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,703 | -127,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,983 | 920 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,897 | -7,211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,306 | -86,895 |
| 小計 | -51,848 | -172,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 705 |
| 利息の支払額 | -2,958 | -2,444 |
| 法人税等の支払額 | -6,825 | -9,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,807 | -183,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,020 | -59,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,667 | 35,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,317 | -9,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,812 | -8,881 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,422 | -149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 353 | 19,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,646 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -19,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,930 | -37,930 |
| 配当金の支払額 | － | -28,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,930 | -66,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,643 | -269,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,766 | 955,055 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,933 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,055 | 807,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
