営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比較して、104,827千円増加し591,313千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は217,709千円(前連結会計年度は173,640千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益225,995千円及び減価償却費195,619千円の計上などであります。一方、支出の主な内訳は、為替相場の変動による為替差益の計上240,285千円などであります。

2023/06/23 10:24