キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5992万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2216万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6343万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -472 | 119 | -229 | - | 889 | 通期 | 151 | -625 | 215 | -474 | - | 779 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -282 | 122 | -60 | - | 838 | 通期 | 383 | -423 | -47 | -41 | - | 664 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -10 | -30 | 67 | - | 722 | 通期 | -107 | -6 | -148 | -113 | -111 | 408 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 111 | -235 | 222 | - | 383 | 通期 | 80 | 494 | -487 | 574 | -127 | 483 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -234 | -11 | 573 | -245 | - | 798 | 通期 | -305 | -78 | 581 | -384 | -79 | 684 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -15 | -12 | 134 | - | 806 | 通期 | -174 | -43 | 29 | -216 | -40 | 486 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -17 | 80 | 176 | - | 691 | 通期 | 218 | -29 | -83 | 189 | -17 | 591 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -36 | 73 | 321 | - | 1,022 | 通期 | 476 | -63 | -87 | 413 | -88 | 955 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -63 | -158 | 91 | - | 849 | 通期 | 253 | -114 | -208 | 139 | -119 | 866 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -22 | -60 | 41 | - | 843 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -4億7431万
- 2018年3月（連）
- -4084万
- 2019年3月（連） -177.17%
- -1億1320万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億7351万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億8359万
- 2022年3月（連）
- -2億1627万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億8872万
- 2024年3月（連） +118.72%
- 4億1278万
- 2025年3月（連） -66.22%
- 1億3944万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1億1077万
- 2020年3月（連） -14.95%
- -1億2733万
- 2021年3月（連）
- -7909万
- 2022年3月（連）
- -4015万
- 2023年3月（連）
- -1688万
- 2024年3月（連） -422.15%
- -8814万
- 2025年3月（連） -35.12%
- -1億1910万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.87%
- 2018年3月（連）
- 5.22%
- 2019年3月（連）
- -1.43%
- 2020年3月（連）
- 1.2%
- 2021年3月（連）
- -6.41%
- 2022年3月（連）
- -3.03%
- 2023年3月（連）
- 3.15%
- 2024年3月（連）
- 7.07%
- 2025年3月（連）
- 3.53%
