7771 日本精密

7771
2024/04/19
時価
16億円
PER 予
19.21倍
2010年以降
赤字-138.18倍
(2010-2023年)
PBR
1.29倍
2010年以降
0.26-3.32倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
6.7%
ROA 予
1.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 14:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7311万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5726万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3587万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q45-196122-150-468
通期-134-482478-616-399
2016年
3月期
連結
2Q120-359714-239-865
通期103-7431,329-639-1,047
2017年
3月期
連結
2Q243-472119-229-889
通期151-625215-474-779
2018年
3月期
連結
2Q222-282122-60-838
通期383-423-47-41-664
2019年
3月期
連結
2Q76-10-3067-722
通期-107-6-148-113-111408
2020年
3月期
連結
2Q111111-235222-383
通期80494-487574-127483
2021年
3月期
連結
2Q-234-11573-245-798
通期-305-78581-384-79684
2022年
3月期
連結
2Q149-15-12134-806
通期-174-4329-216-40486
2023年
3月期
連結
2Q193-1780176-691
通期218-29-83189-17591
2024年
3月期
連結
2Q357-3673321-1,022
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-1億3430万
2016年3月(連) プラ転
1億345万
2017年3月(連) +46.14%
1億5118万
2018年3月(連) +153.06%
3億8257万
2019年3月(連) マイ転
-1億705万
2020年3月(連) プラ転
7997万
2021年3月(連) マイ転
-3億547万
2022年3月(連)
-1億7364万
2023年3月(連) プラ転
2億1770万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-4億8182万
2016年3月(連)投入+54.14%
-7億4270万
2017年3月(連)投入-15.78%
-6億2549万
2018年3月(連)投入-32.31%
-4億2342万
2019年3月(連)投入-98.55%
-615万
2020年3月(連)資金回収
4億9354万
2021年3月(連)資金投入
-7812万
2022年3月(連)投入-45.42%
-4263万
2023年3月(連)投入-32.03%
-2898万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
4億7793万
2016年3月(連)資金調達
13億2854万
2017年3月(連)資金調達
2億1513万
2018年3月(連)返済還元
-4701万
2019年3月(連)返済還元
-1億4800万
2020年3月(連)返済還元
-4億8652万
2021年3月(連)資金調達
5億8137万
2022年3月(連)資金調達
2853万
2023年3月(連)返済還元
-8318万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-6億1613万
2016年3月(連) -3.75%
-6億3925万
2017年3月(連)
-4億7431万
2018年3月(連)
-4084万
2019年3月(連) -177.17%
-1億1320万
2020年3月(連) プラ転
5億7351万
2021年3月(連) マイ転
-3億8359万
2022年3月(連)
-2億1627万
2023年3月(連) プラ転
1億8872万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-1億1077万
2020年3月(連) -14.95%
-1億2733万
2021年3月(連)
-7909万
2022年3月(連)
-4015万
2023年3月(連)
-1688万

現金等#5

2015年3月(連)
3億9937万
2016年3月(連) +162.08%
10億4667万
2017年3月(連) -25.53%
7億7949万
2018年3月(連) -14.79%
6億6423万
2019年3月(連) -38.59%
4億792万
2020年3月(連) +18.46%
4億8324万
2021年3月(連) +41.47%
6億8366万
2022年3月(連) -28.84%
4億8648万
2023年3月(連) +21.55%
5億9131万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-1.7%
2016年3月(連)
1.11%
2017年3月(連)
1.87%
2018年3月(連)
5.22%
2019年3月(連)
-1.43%
2020年3月(連)
1.2%
2021年3月(連)
-6.41%
2022年3月(連)
-3.03%
2023年3月(連)
3.15%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高