日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,851 | 164,180 |
| 減価償却費 | 102,216 | 99,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,039 | 27,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,615 | 3,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -1,958 |
| 支払利息 | 34,379 | 34,149 |
| 為替差損益（△は益） | 231,687 | 19,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,462 | -120,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,116 | -111,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,359 | -40,090 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -19,361 | 5,181 |
| その他 | 3,857 | 18,370 |
| 小計 | 259,625 | 97,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 1,958 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,500 | － |
| 利息の支払額 | -37,518 | -30,504 |
| 法人税等の支払額 | -70,821 | -5,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,368 | 63,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,616 | -21,517 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,899 | 792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,116 | -22,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,566 | -14,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,535 | -41,429 |
| その他 | -3,330 | -3,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,432 | -59,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,822 | -4,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,003 | -23,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 848,752 | 842,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
