日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 314,580 | -70,851 |
| 減価償却費 | 95,384 | 102,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,177 | 25,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,616 | -1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -583 |
| 支払利息 | 34,036 | 34,379 |
| 為替差損益（△は益） | -385,071 | 231,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,921 | 96,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,784 | -27,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,315 | -114,359 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,170 | -19,361 |
| その他 | 35,536 | 3,857 |
| 小計 | 413,454 | 259,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 583 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,000 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -31,033 | -37,518 |
| 法人税等の支払額 | -31,475 | -70,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,268 | 154,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,517 | -63,616 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,874 | -63,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,549 | -133,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,280 | -21,535 |
| その他 | -2,151 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,118 | -158,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,824 | -38,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,337 | -106,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,650 | 848,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
