日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,599 | 314,580 |
| 減価償却費 | 100,479 | 95,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,982 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,221 | 39,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,402 | -3,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,231 | -321 |
| 支払利息 | 29,981 | 34,036 |
| 為替差損益（△は益） | -537,401 | -385,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,259 | -143,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,321 | 44,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,210 | 376,315 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16,255 | 6,170 |
| その他 | 26,505 | 35,536 |
| 小計 | 175,459 | 413,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 321 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 3,000 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -29,911 | -31,033 |
| 法人税等の支払額 | -36,640 | -31,475 |
| その他 | -22,185 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,953 | 357,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,168 | -34,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318 | -1,356 |
| その他 | 5,455 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,031 | -35,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,814 | 83,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,280 |
| その他 | -579 | -2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,235 | 73,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,311 | 35,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,468 | 430,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,313 | 1,021,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
