四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -154,634 | 475,599 |
| 減価償却費 | 73,573 | 100,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -670 | -10,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,966 | 36,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,620 | 8,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -3,231 |
| 支払利息 | 28,560 | 29,981 |
| 為替差損益（△は益） | -27,379 | -434,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,189 | -70,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,750 | -74,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,643 | 178,210 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14,353 | 16,255 |
| その他 | 142,577 | 26,505 |
| 小計 | 280,869 | 278,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 231 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 3,000 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -28,818 | -29,911 |
| 法人税等の支払額 | -8,804 | -36,640 |
| その他 | -97,390 | -22,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,037 | 192,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,226 | -21,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,287 | -1,318 |
| その他 | 41 | 5,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,472 | -17,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,410 | 80,814 |
| 長期借入れによる収入 | 115,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,500 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,376 | － |
| その他 | -579 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,366 | 80,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,441 | -51,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,639 | 204,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,485 | 690,954 |