四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -389,123 | -154,634 |
| 減価償却費 | 109,589 | 73,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -661 | -670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,844 | 20,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,935 | 1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -179 |
| 支払利息 | 30,251 | 28,560 |
| 為替差損益（△は益） | 71,492 | -27,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,441 | 117,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,954 | -155,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,442 | 220,643 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 11,357 | 14,353 |
| その他 | 110,010 | 142,577 |
| 小計 | -152,446 | 280,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 179 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,000 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -30,694 | -28,818 |
| 法人税等の支払額 | -11,387 | -8,804 |
| その他 | -44,390 | -97,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,601 | 149,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,358 | -14,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,267 | -1,287 |
| その他 | 4,282 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,343 | -15,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,102 | -2,410 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 115,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -115,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,688 | -9,376 |
| 株式の発行による収入 | 200,003 | － |
| その他 | -579 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,837 | -12,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,530 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,362 | 122,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,667 | 806,307 |