四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -164,718 | -389,123 |
| 減価償却費 | 126,249 | 109,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,580 | 14,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,530 | -4,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -316 |
| 支払利息 | 35,397 | 30,251 |
| 為替差損益（△は益） | 63,886 | 71,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,133 | 237,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,735 | -29,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,873 | -312,442 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,758 | 11,357 |
| その他 | 16,324 | 110,010 |
| 小計 | 181,479 | -152,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 316 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 5,000 |
| 利息の支払額 | -37,964 | -30,694 |
| 法人税等の支払額 | -34,066 | -11,387 |
| その他 | － | -44,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,636 | -233,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,148 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,173 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,993 | -14,358 |
| その他 | 30,030 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,062 | -11,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,398 | 27,102 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,229 | -34,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,928 | -19,688 |
| 株式の発行による収入 | － | 200,003 |
| その他 | -675 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,231 | 572,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,822 | -13,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,354 | 314,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,243 | 797,605 |