7771 日本精密

7771
2024/09/19
時価
15億円
PER 予
13.84倍
2010年以降
赤字-138.18倍
(2010-2024年)
PBR
0.99倍
2010年以降
0.26-3.32倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
7.14%
ROA 予
1.86%
資料
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四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月14日 9:13
【資料】
四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-7,742-164,718
減価償却費130,767126,249
貸倒引当金の増減額(△は減少)-11,129-240
賞与引当金の増減額(△は減少)33,1347,580
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)7,845-3,530
受取利息及び受取配当金-1,388-1,188
支払利息34,65235,397
為替差損益(△は益)-138,45063,886
売上債権の増減額(△は増加)-21,993-3,133
たな卸資産の増減額(△は増加)-98,62282,735
仕入債務の増減額(△は減少)184,37534,873
立替金の増減額(△は増加)18,025-12,758
その他-10,58516,324
小計118,889181,479
利息及び配当金の受取額1,3881,188
持分法適用会社からの配当金の受取額2,000
利息の支払額-34,164-37,964
法人税等の支払額-11,728-34,066
営業活動によるキャッシュ・フロー76,384110,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-78,018-137,148
定期預金の払戻による収入116,032249,173
有形及び無形固定資産の取得による支出-45,508-30,993
投資有価証券の取得による支出-2,157-2,073
その他3032,103
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,621111,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)5,125-39,398
長期借入れによる収入445,000230,000
長期借入金の返済による支出-428,128-378,229
割賦債務の返済による支出-51,335-46,928
その他-386-675
財務活動によるキャッシュ・フロー-29,725-235,231
現金及び現金同等物に係る換算差額21,078-11,822
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)58,116-25,354
現金及び現金同等物の四半期末残高407,929382,574