四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,742 | -164,718 |
| 減価償却費 | 130,767 | 126,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,129 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,134 | 7,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,845 | -3,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,388 | -1,188 |
| 支払利息 | 34,652 | 35,397 |
| 為替差損益（△は益） | -138,450 | 63,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,993 | -3,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,622 | 82,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,375 | 34,873 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 18,025 | -12,758 |
| その他 | -10,585 | 16,324 |
| 小計 | 118,889 | 181,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 1,188 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,000 | － |
| 利息の支払額 | -34,164 | -37,964 |
| 法人税等の支払額 | -11,728 | -34,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,384 | 110,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,018 | -137,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,032 | 249,173 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,508 | -30,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,157 | -2,073 |
| その他 | 30 | 32,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,621 | 111,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,125 | -39,398 |
| 長期借入れによる収入 | 445,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,128 | -378,229 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,335 | -46,928 |
| その他 | -386 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,725 | -235,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,078 | -11,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,116 | -25,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,929 | 382,574 |