四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 146,355 | -7,742 |
| 減価償却費 | 125,961 | 130,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -11,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,706 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,364 | 7,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -1,388 |
| 支払利息 | 33,378 | 34,652 |
| 為替差損益（△は益） | -1,247 | -138,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,281 | -21,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,374 | -98,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,361 | 184,375 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,310 | 18,025 |
| その他 | -57,754 | 22,549 |
| 小計 | 292,745 | 118,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 1,388 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,000 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -31,397 | -34,164 |
| 法人税等の支払額 | -41,135 | -11,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,155 | 76,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,018 | -78,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,001 | 116,032 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -206,577 | -45,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,765 | -2,157 |
| その他 | 503 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,855 | -9,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227,425 | 5,125 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,834 | -428,128 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,321 | -51,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | － | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,206 | -29,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,074 | 21,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,431 | 58,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,928 | 722,351 |