四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -202,815 | 146,355 |
| 減価償却費 | 124,281 | 125,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,369 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | 15,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,885 | -8,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -943 |
| 支払利息 | 31,526 | 33,378 |
| 為替差損益（△は益） | 143,041 | -1,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,529 | 14,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,284 | -158,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,119 | 186,361 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -85 | -2,310 |
| その他 | 33,047 | -57,754 |
| 小計 | 288,843 | 292,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 943 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 1,000 |
| 利息の支払額 | -31,232 | -31,397 |
| 法人税等の支払額 | -15,575 | -41,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,011 | 222,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333,011 | -98,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | 24,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -349,321 | -206,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,793 | -1,765 |
| その他 | 505 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,621 | -281,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,084 | 227,425 |
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,482 | -362,834 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -12,321 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 93,160 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -62 |
| その他 | -491 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,050 | 122,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,985 | -4,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,546 | 58,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,124 | 837,928 |