四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,222 | -202,815 |
| 減価償却費 | 105,098 | 124,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -6,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -447 | 1,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,850 | 5,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,517 | -975 |
| 支払利息 | 27,462 | 31,526 |
| 為替差損益（△は益） | 9,829 | 143,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,450 | 257,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,175 | -73,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,953 | -24,119 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -22,200 | -85 |
| その他 | 13,234 | 33,047 |
| 小計 | 162,959 | 288,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 975 |
| 利息の支払額 | -28,207 | -31,232 |
| 法人税等の支払額 | -16,278 | -15,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,991 | 243,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,006 | -333,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | 212,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -342,981 | -349,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,772 | -1,793 |
| その他 | － | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,759 | -471,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,184 | -250,084 |
| 長期借入れによる収入 | 437,834 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,283 | -318,482 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,138 | 93,160 |
| 株式の発行による収入 | 200,020 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,993 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -51 |
| その他 | － | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,754 | 119,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,575 | -47,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,410 | -157,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,782 | 889,124 |