四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,881 | 101,222 |
| 減価償却費 | 76,518 | 105,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | -447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,990 | 7,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -1,517 |
| 支払利息 | 20,510 | 27,462 |
| 為替差損益（△は益） | -31,438 | 9,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,265 | -30,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,576 | -236,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,871 | 188,953 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,586 | -22,200 |
| その他 | 8,125 | 13,234 |
| 小計 | 72,343 | 162,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -20,868 | -28,207 |
| 法人税等の支払額 | -6,638 | -16,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,404 | 119,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,005 | -47,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 33,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -191,722 | -342,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,553 | -1,772 |
| その他 | 3,692 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,588 | -358,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,965 | 299,184 |
| 長期借入れによる収入 | 245,000 | 437,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,555 | -236,283 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,138 |
| 株式の発行による収入 | － | 200,020 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,409 | 713,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,478 | -9,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,296 | 465,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,796 | 864,782 |