四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,800 | 96,881 |
| 減価償却額 | 63,490 | 76,518 |
| 貸倒引当金の増減額 | -318 | 283 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,569 | 422 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,129 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,990 |
| 受取利息及び配当金 | -680 | -567 |
| 支払利息 | 17,416 | 20,510 |
| 為替差損益 | -3,936 | -31,438 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -173 | － |
| 売上債権の増減額 | 24,257 | -31,265 |
| たな卸資産の増減額 | -115,755 | -254,576 |
| 仕入債務の増減額 | 98,005 | 176,871 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,733 | 4,586 |
| その他 | 17,398 | 8,125 |
| 小計 | 92,610 | 72,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 567 |
| 利息の支払額 | -18,772 | -20,868 |
| 法人税等の支払額 | -10,116 | -6,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,401 | 45,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -47,100 | -18,005 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,600 | 12,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -553,140 | -191,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,658 | -1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | － |
| その他 | － | 3,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,061 | -195,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364,469 | 9,965 |
| 長期借入れによる収入 | 127,775 | 245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,441 | -132,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,769 | 122,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,491 | 16,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,398 | -11,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,239 | 467,796 |