四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -48,618 | -9,800 |
| 減価償却費 | 51,059 | 63,490 |
| 新株予約権戻入益 | -15,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,579 | -318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | -2,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 7,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -680 |
| 支払利息 | 12,860 | 17,416 |
| 為替差損益（△は益） | 9,948 | -3,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,882 | 24,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,726 | -115,755 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,098 | -2,733 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -11,983 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,024 | 98,005 |
| その他 | 53,411 | 16,846 |
| 小計 | 110,098 | 92,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 680 |
| 利息の支払額 | -12,699 | -18,772 |
| 法人税等の支払額 | -5,782 | -10,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,126 | 64,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,900 | -47,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,189 | -553,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,718 | -1,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 237 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,731 | -598,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,022 | 364,469 |
| 長期借入れによる収入 | － | 127,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,936 | -133,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,933 | 358,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,974 | 9,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,513 | -165,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,805 | 618,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,291 | 433,239 |