日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 162,167 | -48,618 |
| 減価償却費 | 50,896 | 51,059 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,857 | -9,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,293 | -1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,731 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,748 | -547 |
| 支払利息 | 19,573 | 12,860 |
| 為替差損益（△は益） | 17,283 | 9,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,727 | 30,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,434 | 23,726 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,536 | -3,098 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -311 | -11,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,358 | 18,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -119,877 | 105 |
| その他 | 15,892 | 53,306 |
| 小計 | 98,590 | 110,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 510 |
| 利息の支払額 | -19,709 | -12,699 |
| 法人税等の支払額 | -5,238 | -5,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,355 | 92,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -15,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,807 | -89,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,639 | -2,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,467 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,888 | -107,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,285 | 39,022 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,047 | -89,936 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,649 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,422 | -50,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,606 | -12,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,437 | -79,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,775 | 506,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,213 | 618,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
