日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -36,070 | 162,167 |
| 減価償却費 | 53,360 | 50,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -9,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -893 | 8,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,632 | -1,748 |
| 支払利息 | 16,911 | 19,573 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 17,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,782 | -19,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,248 | -76,434 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16,192 | -3,536 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,906 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,479 | 55,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -119,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | 6,731 |
| その他 | 28,459 | 15,892 |
| 小計 | 98,855 | 98,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -26,222 | -19,709 |
| 遅延損害金の支払額 | -2,289 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,351 | -5,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,069 | 75,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,947 | -75,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,565 | -2,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,467 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,710 | -41,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,214 | 9,285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,233 | -35,047 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,586 | -4,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,083 | -6,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -988 | -20,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,713 | 6,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,825 | 374,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,111 | 506,213 |
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