有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,995 | 448,540 |
| 減価償却費 | 195,619 | 192,733 |
| 事業構造改善費用 | 31,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,579 | 454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,266 | -2,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,141 | -16,230 |
| 支払利息 | 60,394 | 68,818 |
| 為替差損益（△は益） | -240,285 | -426,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,393 | -133,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,984 | 110,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,185 | 297,105 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15,179 | 12,290 |
| その他 | -23,702 | 41,706 |
| 小計 | 367,714 | 593,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 726 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 3,000 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -60,137 | -65,743 |
| 法人税等の支払額 | -61,790 | -58,676 |
| その他 | -31,492 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,709 | 475,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,881 | -60,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,661 | -2,735 |
| その他 | 561 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,981 | -62,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,755 | -56,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269 | -24,840 |
| その他 | -1,158 | -5,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,183 | -86,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | 37,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,827 | 363,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,313 | 954,756 |