有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -286,726 | 273,228 |
| 減価償却費 | 257,426 | 260,529 |
| たな卸資産評価損 | 22,886 | 11,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,988 | -19,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -6,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,236 | -16,935 |
| 支払利息 | 62,299 | 66,679 |
| 為替差損益（△は益） | 1,133 | 103,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,995 | 39,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,107 | -175,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,244 | 17,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,039 | -3,127 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -26,233 | 5,526 |
| その他 | 59,851 | -33,039 |
| 小計 | 241,283 | 523,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 1,796 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 1,000 |
| 利息の支払額 | -61,859 | -65,131 |
| 法人税等の支払額 | -30,078 | -78,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,183 | 382,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402,019 | -169,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,001 | 66,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -480,439 | -317,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,545 | -3,549 |
| その他 | 505 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,497 | -423,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182,963 | 175,582 |
| 長期借入れによる収入 | 972,245 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,810 | -834,261 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -48,134 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 93,160 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -197 |
| その他 | -3,441 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,137 | -47,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,996 | -27,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,173 | -115,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,496 | 664,234 |