有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,156 | -286,726 |
| 減価償却費 | 218,294 | 257,426 |
| たな卸資産評価損 | 15,142 | 22,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,831 | -5,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -28,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,450 | 1,236 |
| 支払利息 | 56,715 | 62,299 |
| 為替差損益（△は益） | 93,039 | 1,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,010 | 165,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,908 | 176,107 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,639 | 3,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,529 | -161,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,903 | 3,039 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -28,382 | -26,233 |
| その他 | 66,177 | 55,998 |
| 小計 | 199,609 | 241,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,391 | 1,837 |
| 利息の支払額 | -58,377 | -61,859 |
| 法人税等の支払額 | -40,170 | -30,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,453 | 151,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,014 | -402,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,002 | 260,001 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 85,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -807,270 | -480,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,424 | -3,545 |
| その他 | 35,000 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,706 | -625,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 712,249 | -182,963 |
| 長期借入れによる収入 | 947,834 | 972,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,927 | -663,810 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,138 | 93,160 |
| 株式の発行による収入 | 200,020 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,993 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -766 | -51 |
| その他 | － | -3,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,540 | 215,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,988 | -7,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,298 | -267,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,670 | 779,496 |