日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,955 | 94,156 |
| 減価償却費 | 166,822 | 218,294 |
| たな卸資産評価損 | 11,291 | 15,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,160 | 8,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,872 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,006 | 4,450 |
| 支払利息 | 44,636 | 56,715 |
| 為替差損益（△は益） | -121,798 | 93,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,713 | -120,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,267 | -200,908 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,300 | -4,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,533 | 74,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,681 | -77,903 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -8,124 | -28,382 |
| その他 | -52,676 | 66,177 |
| 小計 | -63,920 | 199,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 2,391 |
| 利息の支払額 | -44,972 | -58,377 |
| 法人税等の支払額 | -26,642 | -40,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,307 | 103,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,010 | -121,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 69,002 |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 85,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -398,755 | -807,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,057 | -3,424 |
| その他 | -40,000 | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,824 | -742,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,199 | 712,249 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 947,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,099 | -543,927 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,138 |
| 株式の発行による収入 | 299,892 | 200,020 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,937 | 1,328,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,473 | -41,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,721 | 647,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,371 | 1,046,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
