有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,043 | 220,955 |
| 減価償却費 | 127,233 | 166,822 |
| たな卸資産評価損 | 14,843 | 11,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 26,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,619 | 1,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,003 | 12,006 |
| 支払利息 | 34,555 | 44,636 |
| 為替差損益（△は益） | -5,197 | -121,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,155 | -115,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,276 | -445,267 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 879 | -3,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,943 | 124,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,350 | 74,681 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,252 | -8,124 |
| その他 | -72,513 | -52,676 |
| 小計 | 93,152 | -63,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -35,717 | -44,972 |
| 法人税等の支払額 | -17,723 | -26,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,739 | -134,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,101 | -52,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,601 | 12,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -857,118 | -398,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,108 | -3,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | － |
| その他 | － | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,477 | -481,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 186,002 | 65,199 |
| 長期借入れによる収入 | 847,824 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,172 | -337,099 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 779,517 | 477,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,675 | 58,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,545 | -79,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,092 | 399,371 |