有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,937 | 124,043 |
| 減価償却費 | 113,799 | 127,233 |
| たな卸資産評価損 | 14,070 | 14,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,634 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,307 | -99,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,783 | 7,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 97,741 |
| 支払利息 | 18,856 | 34,555 |
| 為替差損益（△は益） | -9,699 | -5,197 |
| 新株予約権戻入益 | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,243 | -35,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,384 | -69,276 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,156 | 879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,519 | -29,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229 | 3,350 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,538 | -5,252 |
| その他 | -5,614 | -72,513 |
| 小計 | -98,332 | 93,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -18,736 | -35,717 |
| 法人税等の支払額 | -9,448 | -17,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,889 | 40,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,700 | -195,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93,601 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -269,250 | -857,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,120 | -3,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 249 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,993 | -961,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,628 | 186,002 |
| 長期借入れによる収入 | 418,168 | 847,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,908 | -254,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,823 | 779,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,892 | 21,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,166 | -119,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,638 | 479,092 |