日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,126 | 109,937 |
| 減価償却費 | 100,121 | 113,799 |
| たな卸資産評価損 | 13,530 | 14,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,171 | -7,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,557 | 2,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,352 | -5,783 |
| 支払利息 | 36,122 | 18,856 |
| 為替差損益（△は益） | 20,816 | -9,699 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,453 | -225,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,003 | -119,384 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -941 | -1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,300 | 36,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -167,982 | 229 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,108 | -4,538 |
| その他 | -10,814 | -5,614 |
| 小計 | 331,458 | -98,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 628 |
| 利息の支払額 | -36,355 | -18,736 |
| 法人税等の支払額 | -6,357 | -9,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,670 | -125,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,600 | -17,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -130,425 | -269,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,058 | -4,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,467 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,498 | -290,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,761 | 41,628 |
| 長期借入れによる収入 | 194,000 | 418,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,932 | -168,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,817 | 290,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,960 | 26,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,029 | -99,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,775 | 697,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,805 | 598,638 |
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