日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,048 | 301,126 |
| 減価償却費 | 101,405 | 100,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,769 | -13,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,855 | 19,557 |
| 支払利息 | 38,703 | 36,122 |
| 為替差損益（△は益） | 25,532 | 20,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,442 | -14,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,315 | 8,003 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,245 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,178 | 32,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,000 | -167,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,590 | 9,352 |
| たな卸資産評価損 | 37,492 | 13,530 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 31,976 | -2,108 |
| その他 | 29,063 | -10,814 |
| 小計 | 465,902 | 331,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,539 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -55,053 | -36,355 |
| 遅延損害金の支払額 | -2,289 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,898 | -6,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,200 | 290,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -178,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -110,270 | -130,425 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,967 | -5,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,467 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,206 | -275,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285,937 | 184,761 |
| 長期借入れによる収入 | 187,926 | 194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,410 | -177,932 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,272 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,761 | 200,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,281 | -17,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,950 | 198,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,825 | 499,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 499,775 | 697,805 |
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