日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -46,564 | 177,048 |
| 減価償却費 | 116,547 | 101,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,607 | 8,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | -6,855 |
| 支払利息 | 20,452 | 38,703 |
| 遅延損害金 | 14,035 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,546 | 25,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,811 | -61,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,871 | -183,315 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 102,982 | -3,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,304 | 100,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 168,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,363 | 2,590 |
| たな卸資産評価損 | 23,189 | 37,492 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -19,761 | 31,976 |
| その他 | -39,878 | 29,063 |
| 小計 | 271,451 | 465,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,294 | 3,539 |
| 利息の支払額 | -23,651 | -55,053 |
| 遅延損害金の支払額 | -38,260 | -2,289 |
| 法人税等の支払額 | -7,986 | -5,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,847 | 406,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -84,099 | -110,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,455 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,027 | -4,967 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,813 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,310 | -115,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,101 | -285,937 |
| 長期借入れによる収入 | 133,593 | 187,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,765 | -53,410 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,879 | -9,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,196 | -200,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,931 | -24,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,272 | 65,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,552 | 433,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,825 | 499,775 |
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