日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 54,345 | -46,564 |
| 減価償却費 | 117,950 | 116,547 |
| 減損損失 | 83,043 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -10,208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,858 | -7,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,142 | 2,483 |
| 支払利息 | 33,405 | 20,452 |
| 遅延損害金 | 26,514 | 14,035 |
| 為替差損益（△は益） | -1,721 | -8,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,454 | -17,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,598 | 173,871 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 141,215 | 102,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,902 | -44,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,487 | 2,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | － |
| たな卸資産評価損 | 24,679 | 23,189 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,918 | -19,761 |
| その他 | 33,974 | -39,878 |
| 小計 | 447,608 | 271,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,885 | 5,294 |
| 利息の支払額 | -22,278 | -23,651 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -38,260 |
| 法人税等の支払額 | -9,560 | -7,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,655 | 206,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,791 | -84,099 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 8,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,951 | -5,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 7,175 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,648 | -84,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,548 | -139,101 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 133,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,536 | -89,765 |
| 社債の発行による収入 | 140,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -100,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,505 | -8,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,648 | -54,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,721 | 8,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,080 | 77,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,472 | 356,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,552 | 433,825 |
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