日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -727,539 | 54,345 |
| 減価償却費 | 170,485 | 117,950 |
| 減損損失 | 432,859 | 83,043 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -9,036 | -10,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,066 | -30,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,874 | -1,142 |
| 支払利息 | 46,422 | 33,405 |
| 遅延損害金 | － | 26,514 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | -1,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,545 | 50,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,436 | -67,598 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -242,296 | 141,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,396 | 3,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,694 | -4,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 100,000 | 55 |
| たな卸資産評価損 | － | 24,679 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 346,503 | -5,918 |
| その他 | -24,741 | 33,974 |
| 小計 | -440,973 | 447,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,634 | 3,885 |
| 利息の支払額 | -37,871 | -22,278 |
| 法人税等の支払額 | -8,463 | -9,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,672 | 419,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 25,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -126,392 | -86,791 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,479 | -2,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 貸付金の回収による収入 | 338,830 | 850 |
| 貸付けによる支出 | -214,262 | -3,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49,148 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,156 | -72,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274,517 | -122,548 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,337 | -128,536 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -140,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -21,002 | -8,505 |
| 配当金の支払額 | -236 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 新株予約権の有償償却 | -1,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,840 | -129,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,237 | 1,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,225 | 219,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,697 | 137,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,472 | 356,552 |
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