平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 220,955 | 94,156 |
減価償却費 | 166,822 | 218,294 |
たな卸資産評価損 | 11,291 | 15,142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,160 | 8,831 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,872 | 116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,006 | 4,450 |
支払利息 | 44,636 | 56,715 |
為替差損益(△は益) | -121,798 | 93,039 |
売上債権の増減額(△は増加) | -115,713 | -120,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -445,267 | -200,908 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -3,300 | -4,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 124,533 | 74,529 |
前受金の増減額(△は減少) | 74,681 | -77,903 |
立替金の増減額(△は増加) | -8,124 | -28,382 |
その他 | -52,676 | 66,177 |
小計 | -63,920 | 199,609 |
利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 2,391 |
利息の支払額 | -44,972 | -58,377 |
法人税等の支払額 | -26,642 | -40,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,307 | 103,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52,010 | -121,014 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 69,002 |
定期預金の担保解除による収入 | - | 85,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -398,755 | -807,270 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,057 | -3,424 |
その他 | -40,000 | 35,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,824 | -742,706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 65,199 | 712,249 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 947,834 |
長期借入金の返済による支出 | -337,099 | -543,927 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 10,138 |
株式の発行による収入 | 299,892 | 200,020 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,993 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,937 | 1,328,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,473 | -41,988 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -79,721 | 647,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,371 | 1,046,670 |