キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7311万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5726万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3587万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -480 | -45 | 112 | -525 | - | 137 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 420 | -73 | -130 | 347 | - | 357 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 141 | -66 | -95 | 75 | - | 346 | 通期 | 207 | -84 | -54 | 123 | - | 434 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 69 | -48 | -80 | 21 | - | 374 | 3Q | 240 | -73 | -125 | 167 | - | 453 | 通期 | 406 | -115 | -201 | 291 | - | 500 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -42 | -6 | 33 | - | 506 | 通期 | 291 | -275 | 201 | 15 | - | 698 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -108 | -51 | -16 | - | 618 | 通期 | -126 | -291 | 291 | -417 | - | 599 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -598 | 359 | -534 | - | 433 | 通期 | 41 | -961 | 780 | -921 | - | 479 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -196 | 122 | -150 | - | 468 | 通期 | -134 | -482 | 478 | -616 | - | 399 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -359 | 714 | -239 | - | 865 | 通期 | 103 | -743 | 1,329 | -639 | - | 1,047 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -472 | 119 | -229 | - | 889 | 通期 | 151 | -625 | 215 | -474 | - | 779 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -282 | 122 | -60 | - | 838 | 通期 | 383 | -423 | -47 | -41 | - | 664 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -10 | -30 | 67 | - | 722 | 通期 | -107 | -6 | -148 | -113 | -111 | 408 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 111 | -235 | 222 | - | 383 | 通期 | 80 | 494 | -487 | 574 | -127 | 483 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -234 | -11 | 573 | -245 | - | 798 | 通期 | -305 | -78 | 581 | -384 | -79 | 684 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 149 | -15 | -12 | 134 | - | 806 | 通期 | -174 | -43 | 29 | -216 | -40 | 486 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -17 | 80 | 176 | - | 691 | 通期 | 218 | -29 | -83 | 189 | -17 | 591 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -36 | 73 | 321 | - | 1,022 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -4億7967万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億1965万
- 2010年3月（連） -50.71%
- 2億684万
- 2011年3月（連） +96.38%
- 4億620万
- 2012年3月（連） -28.44%
- 2億9067万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億2588万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4073万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億3430万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億345万
- 2017年3月（連） +46.14%
- 1億5118万
- 2018年3月（連） +153.06%
- 3億8257万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億705万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7997万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億547万
- 2022年3月（連）
- -1億7364万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億1770万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -4515万
- 2009年3月（連）投入+60.88%
- -7264万
- 2010年3月（連）投入+16.05%
- -8431万
- 2011年3月（連）投入+36.65%
- -1億1520万
- 2012年3月（連）投入+139.14%
- -2億7549万
- 2013年3月（連）投入+5.62%
- -2億9099万
- 2014年3月（連）投入+230.41%
- -9億6147万
- 2015年3月（連）投入-49.89%
- -4億8182万
- 2016年3月（連）投入+54.14%
- -7億4270万
- 2017年3月（連）投入-15.78%
- -6億2549万
- 2018年3月（連）投入-32.31%
- -4億2342万
- 2019年3月（連）投入-98.55%
- -615万
- 2020年3月（連）資金回収
- 4億9354万
- 2021年3月（連）資金投入
- -7812万
- 2022年3月（連）投入-45.42%
- -4263万
- 2023年3月（連）投入-32.03%
- -2898万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億1184万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億2964万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5419万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億76万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億81万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億9082万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7億7951万
- 2015年3月（連）資金調達
- 4億7793万
- 2016年3月（連）資金調達
- 13億2854万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億1513万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4701万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億4800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億8652万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億8137万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2853万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8318万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -5億2482万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億4700万
- 2010年3月（連） -64.69%
- 1億2253万
- 2011年3月（連） +137.47%
- 2億9099万
- 2012年3月（連） -94.79%
- 1517万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億1688万
- 2014年3月（連） -120.86%
- -9億2073万
- 2015年3月（連）
- -6億1613万
- 2016年3月（連） -3.75%
- -6億3925万
- 2017年3月（連）
- -4億7431万
- 2018年3月（連）
- -4084万
- 2019年3月（連） -177.17%
- -1億1320万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億7351万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億8359万
- 2022年3月（連）
- -2億1627万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億8872万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1億1077万
- 2020年3月（連） -14.95%
- -1億2733万
- 2021年3月（連）
- -7909万
- 2022年3月（連）
- -4015万
- 2023年3月（連）
- -1688万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 1億3747万
- 2009年3月（連） +159.36%
- 3億5655万
- 2010年3月（連） +21.67%
- 4億3382万
- 2011年3月（連） +15.2%
- 4億9977万
- 2012年3月（連） +39.62%
- 6億9780万
- 2013年3月（連） -14.21%
- 5億9863万
- 2014年3月（連） -19.97%
- 4億7909万
- 2015年3月（連） -16.64%
- 3億9937万
- 2016年3月（連） +162.08%
- 10億4667万
- 2017年3月（連） -25.53%
- 7億7949万
- 2018年3月（連） -14.79%
- 6億6423万
- 2019年3月（連） -38.59%
- 4億792万
- 2020年3月（連） +18.46%
- 4億8324万
- 2021年3月（連） +41.47%
- 6億8366万
- 2022年3月（連） -28.84%
- 4億8648万
- 2023年3月（連） +21.55%
- 5億9131万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -12.05%
- 2009年3月（連）
- 8.39%
- 2010年3月（連）
- 4.93%
- 2011年3月（連）
- 7.84%
- 2012年3月（連）
- 4.84%
- 2013年3月（連）
- -2.25%
- 2014年3月（連）
- 0.58%
- 2015年3月（連）
- -1.7%
- 2016年3月（連）
- 1.11%
- 2017年3月（連）
- 1.87%
- 2018年3月（連）
- 5.22%
- 2019年3月（連）
- -1.43%
- 2020年3月（連）
- 1.2%
- 2021年3月（連）
- -6.41%
- 2022年3月（連）
- -3.03%
- 2023年3月（連）
- 3.15%