有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -621,320 | -84,165 |
| 減価償却費 | 200,993 | 164,485 |
| 事業構造改善費用 | 96,270 | 67,324 |
| 災害損失 | － | 206,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -641 | -623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,605 | -336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,929 | 1,158 |
| 支払利息 | 59,090 | 58,409 |
| 為替差損益（△は益） | -40,449 | -239,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,664 | 12,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,697 | -193,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,082 | 137,266 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,659 | 16,271 |
| その他 | 44,197 | -33,311 |
| 小計 | -141,454 | 112,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 530 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,000 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -59,279 | -58,603 |
| 法人税等の支払額 | -13,905 | -15,913 |
| 災害損失の支払額 | － | -147,563 |
| その他 | -96,270 | -67,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,471 | -173,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,090 | -40,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,545 | -2,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,316 | － |
| その他 | 196 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,123 | -42,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,874 | 39,072 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 115,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -115,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35,344 | -9,376 |
| 株式の発行による収入 | 200,003 | － |
| その他 | -1,158 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,375 | 28,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,644 | -9,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,424 | -197,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,667 | 486,485 |