有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -532,338 | -621,320 |
| 減価償却費 | 247,371 | 200,993 |
| 事業構造改善費用 | 142,488 | 96,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | -641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,231 | -4,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,129 | -3,929 |
| 支払利息 | 69,724 | 59,090 |
| 為替差損益（△は益） | 58,194 | -40,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,267 | 190,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,192 | 184,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,525 | -257,082 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -9,905 | 10,659 |
| その他 | -89,271 | 44,197 |
| 小計 | 242,281 | -141,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,881 | 438 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 5,000 |
| 利息の支払額 | -72,340 | -59,279 |
| 法人税等の支払額 | -42,127 | -13,905 |
| その他 | -49,723 | -96,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,971 | -305,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,148 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 622,397 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -73,645 | -79,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,669 | -2,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,421 | 3,316 |
| その他 | 26,186 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493,541 | -78,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,263 | 17,874 |
| 長期借入れによる収入 | 234,528 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,016 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -85,519 | -35,344 |
| 株式の発行による収入 | － | 200,003 |
| その他 | -1,255 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,526 | 581,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,672 | 2,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,314 | 200,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,243 | 683,667 |