有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -121,669 | -532,338 |
| 減価償却費 | 265,649 | 247,371 |
| たな卸資産評価損 | 7,599 | 38,497 |
| 事業構造改善費用 | － | 142,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,301 | -606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,713 | -12,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,792 | -11,129 |
| 支払利息 | 69,895 | 69,724 |
| 為替差損益（△は益） | -80,126 | 58,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,174 | 97,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,394 | 214,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,630 | 29,525 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 39,911 | -9,905 |
| その他 | 12,422 | -89,271 |
| 小計 | -34,703 | 242,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,266 | 1,881 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,000 | － |
| 利息の支払額 | -69,350 | -72,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,264 | -42,127 |
| その他 | － | -49,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,052 | 79,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,024 | -137,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,040 | 622,397 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,265 | -73,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,982 | -3,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 59,421 |
| その他 | -952 | 26,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | 493,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,563 | -25,263 |
| 長期借入れによる収入 | 695,000 | 234,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,744 | -609,016 |
| 割賦債務の返済による支出 | -108,926 | -85,519 |
| 株式の発行による収入 | 100,064 | － |
| その他 | -965 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,008 | -486,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,909 | -11,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,305 | 75,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,929 | 483,243 |