日本精密（7771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,399 | 534,575 |
| 減価償却費 | 205,690 | 198,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 856 | 12,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -708 | 2,956 |
| 支払利息 | 68,547 | 68,672 |
| 為替差損益（△は益） | 62,850 | -257,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,480 | -79,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,283 | -110,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,123 | -174,199 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -11,504 | 2,826 |
| その他 | 30,714 | 112,584 |
| 小計 | 385,017 | 310,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,590 | 2,124 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,500 | － |
| 利息の支払額 | -68,899 | -64,823 |
| 法人税等の支払額 | -67,165 | -56,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,044 | 191,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113,888 | -54,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,827 | -2,908 |
| その他 | 3,118 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,597 | -56,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -672,558 | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 508,909 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,862 | -284,904 |
| 株式の発行による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -7,039 | -7,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,550 | -103,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,794 | 32,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,898 | 63,805 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 865,858 | 929,663 |
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