支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(令和6年3月31日)	当連結会計年度(令和7年3月31日)
受取手形	1,001千円	―
支払手形	64,192 〃	―

2025/06/19 15:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。その一部には、外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金(原則として10年以内)は主に設備投資及び長期運転資金に係る資金調達です。シンジケートローン契約に基づく借入金には、財務制限条項が付されており、在外子会社が保有する外貨建ての短期借入金は、為替変動リスクに晒されております。

2025/06/19 15:50