営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は702百万円で、前連結会計年度末に比べ46百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の収入(前年同期364百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出(前年同期は102百万円の支出)となりました。

2015/12/10 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析

	前年同期	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△364	13	378
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△102	△66	35

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は702百万円で、前連結会計年度末に比べ46百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の収入(前年同期364百万円の支出)となりました。主な増減は、その他流動負債の増加額147百万円、仕入債務の減少額152百万円であります。

2015/12/10 13:33