支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産の残高は5,580百万円で、前連結会計年度末に比べ143百万円増加いたしました。主な増加は、現金及び預金612百万円であります。主な減少は、関係会社預け金658百万円であります。
負債の残高は3,327百万円で、前連結会計年度末に比べ43百万円増加いたしました。主な増加は、未払金101百万円であります。主な減少は、支払手形及び買掛金133百万円であります。
純資産の残高は2,252百万円で前連結会計年度末に比べ99百万円増加いたしました。主な増加は、為替換算調整勘定38百万円、当期純利益60百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加であります。

2015/12/10 13:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後1年であります。

2015/12/10 13:33