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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2025年2月28日	自 2025年3月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	32,560	25,009
減価償却費	2,847	3,129
のれん償却額	1,690	3,117
貸倒引当金の増減額（△は減少）	122	36
受取利息及び受取配当金	-619	-775
支払利息	100	176
為替差損益（△は益）	-3,702	256
デリバティブ損益（△は益）	823	-74
災害による損失	323	－
固定資産除却損	313	194
有形固定資産売却損益（△は益）		-12
投資有価証券評価損益（△は益）	2,173	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,638	-1,123
棚卸資産の増減額（△は増加）	9,334	4,117
仕入債務の増減額（△は減少）	567	-556
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	7,429
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-602	241
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,784	-620
その他	400	274
小計	44,479	40,820
利息及び配当金の受取額	606	780
利息の支払額	-79	-136
法人税等の支払額	-8,214	-10,273
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,791	31,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,946	-4,089
有形固定資産の売却による収入		17
無形固定資産の取得による支出	-252	-380
投資有価証券の取得による支出	-461
貸付けによる支出	-555	-207
貸付金の回収による収入		39
定期預金の預入による支出	-1,659	－
定期預金の払戻による収入	－	1,662
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,193	－
その他	-388	-342
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,455	-3,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,182	-1,442
長期借入れによる収入	3,924	1,762
長期借入金の返済による支出	-9,027	-8,128
配当金の支払額	-2,378	-2,998
自己株式の取得による支出	-441	-4,999
リース債務の返済による支出	-4	-5
非支配株主への配当金の支払額	-49	-45
子会社の自己株式の処分による収入	－	336
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,160	-15,520
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,204	639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,379	13,011
現金及び現金同等物の中間期末残高	61,330	74,341

ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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