ローツェ（6323）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -127億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 128億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,703 | -116 | -860 | 2,586 | -142 | 5,777 | 通期 | 3,664 | -1,194 | -472 | 2,470 | -1,126 | 6,360 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -1,706 | -529 | 965 | -2,235 | -695 | 5,109 | 通期 | -28 | -1,714 | 3,858 | -1,741 | -1,903 | 8,652 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -1,677 | -1,653 | 4,044 | -3,330 | -1,640 | 9,143 | 通期 | -1,494 | -4,671 | 9,263 | -6,165 | -4,512 | 11,538 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 3,076 | -2,968 | 733 | 108 | -2,959 | 12,099 | 通期 | 6,659 | -5,704 | 435 | 955 | -6,041 | 12,838 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 3,796 | -1,936 | 421 | 1,860 | -1,330 | 15,046 | 通期 | 8,158 | -2,659 | -1,450 | 5,499 | -1,980 | 16,825 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,347 | 779 | 1,129 | 2,126 | -583 | 20,775 | 通期 | 3,017 | -917 | 3,578 | 2,100 | -2,509 | 23,632 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,225 | -3,297 | 4,863 | -4,522 | -3,179 | 25,303 | 通期 | -1,920 | -5,151 | 10,742 | -7,071 | -4,653 | 28,292 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 3,196 | -2,664 | 3,785 | 532 | -654 | 33,551 | 通期 | 15,544 | -5,908 | -792 | 9,636 | -1,166 | 37,951 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 20,108 | -2,668 | -3,195 | 17,440 | -823 | 54,913 | 通期 | 36,791 | -6,455 | -9,160 | 30,336 | -2,358 | 61,330 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 12,868 | 471 | -12,745 | 13,339 | -806 | 60,951 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 24億6952万
- 2018年2月（連） マイ転
- -17億4116万
- 2019年2月（連） -254.08%
- -61億6510万
- 2020年2月（連） プラ転
- 9億5545万
- 2021年2月（連） +475.55%
- 54億9913万
- 2022年2月（連） -61.82%
- 20億9977万
- 2023年2月（連） マイ転
- -70億7100万
- 2024年2月（連） プラ転
- 96億3600万
- 2025年2月（連） +214.82%
- 303億3600万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 14.81%
- 2018年2月（連）
- -0.05%
- 2019年2月（連）
- -4.76%
- 2020年2月（連）
- 17.95%
- 2021年2月（連）
- 16.06%
- 2022年2月（連）
- 4.5%
- 2023年2月（連）
- -2.03%
- 2024年2月（連）
- 16.67%
- 2025年2月（連）
- 29.57%
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