ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,874 | 20,559 |
| 減価償却費 | 1,104 | 1,158 |
| 無形固定資産償却費 | 188 | 182 |
| のれん償却額 | 128 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -234 |
| 支払利息 | 37 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -2,507 | -4,326 |
| デリバティブ損益（△は益） | 199 | 295 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,172 | 344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,902 | 6,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,217 | -1,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -373 | 206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,577 | 399 |
| その他 | -454 | -236 |
| 小計 | 7,813 | 24,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 230 |
| 利息の支払額 | -38 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -4,612 | -4,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,196 | 20,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,588 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 877 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -564 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,779 | -989 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -167 |
| その他 | -72 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,664 | -2,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 3,298 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,876 | -3,721 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -441 |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,785 | -3,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 942 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,259 | 16,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,551 | 54,913 |
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