ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,907 | 13,874 |
| 減価償却費 | 906 | 1,104 |
| 無形固定資産償却費 | 58 | 70 |
| のれん償却額 | － | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -32 |
| 支払利息 | 23 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -2,511 | -2,507 |
| デリバティブ損益（△は益） | 313 | 199 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,401 | 3,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,377 | -6,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -2,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -510 | -373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 582 | 1,577 |
| その他 | -94 | -454 |
| 小計 | 3,111 | 7,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 34 |
| 利息の支払額 | -23 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -4,323 | -4,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | 3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,153 | -634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 877 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,779 |
| その他 | -111 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -2,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,094 | -4,876 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,123 | -2,332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,863 | 3,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,332 | 942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672 | 5,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,292 | 33,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
