ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,158 | 16,907 |
| 減価償却費 | 670 | 906 |
| 無形固定資産償却費 | 48 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -649 | -2,511 |
| デリバティブ損益（△は益） | 62 | 313 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -875 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,480 | -4,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,915 | -7,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,960 | -723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -739 | -510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 324 | 582 |
| その他 | 111 | -94 |
| 小計 | 2,664 | 3,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -20 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,302 | -4,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | -1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -3,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,975 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -274 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,150 | -3,094 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -518 | -1,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 4,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,949 | 1,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,774 | 25,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
