四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,158 | 16,907 |
減価償却費 | 670 | 906 |
無形固定資産償却費 | 48 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
支払利息 | 18 | 23 |
為替差損益(△は益) | -649 | -2,511 |
デリバティブ損益(△は益) | 62 | 313 |
有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
無形固定資産除却損 | 0 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -875 | -12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,480 | -4,401 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,915 | -7,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,960 | -723 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -739 | -510 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 324 | 582 |
その他 | 111 | -94 |
小計 | 2,664 | 3,111 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
利息の支払額 | -20 | -23 |
法人税等の支払額 | -1,302 | -4,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | -1,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -551 | -3,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,975 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -26 |
投資有価証券の取得による支出 | -362 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | - |
貸付けによる支出 | -274 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | 4 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 778 | -3,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | -100 |
長期借入れによる収入 | 3,300 | 9,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,150 | -3,094 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -518 | -1,123 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 4,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | 1,332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,949 | 1,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,774 | 25,303 |